指标是判断市场趋势、评估资产价值的关键工具。投资者需要综合考察市场资本化、交易活跃度、技术分析信号、市场情绪以及项目基本面等多维度指标，才能更准确地把握投资机会与风险。
市场资本化是衡量加密货币规模的核心指标，它反映了资产的总价值和市场地位。市值通过当前价格与流通供应量的乘积计算得出，规模越大的币种通常流动性更强，抗风险能力也更高。与之相关的实现市值则通过代币最后一次移动时的价格计算，能更真实地反映市场成本。MVRV比率（市场价值与实现价值的比值）可帮助判断资产是否被高估或低估，是识别市场顶部与底部的重要参考。
交易量与成交额直接体现市场参与热度，是判断短期趋势的重要依据。高交易量通常伴随价格波动加剧，可能是资金涌入或撤离的信号。市场深度指标能够反映买卖盘的实力对比，深度越大说明市场稳定性越强，价格操纵的可能性越低。投资者还需关注链上数据，如SOPR（已实现盈亏比率），它通过对比代币买入与卖出时的法币价值，揭示市场整体的盈利或亏损状态，进而反映投资者情绪变化。
技术指标为价格走势分析提供量化依据。移动平均线（MA）可用于识别长期趋势，而相对强弱指数（RSI）则能预警超买或超卖情况。MACD指标通过差异值与信号线的交叉点提示买卖时机，布林带则刻画价格波动范围，辅助判断突破或回调的可能性。这些工具虽不能绝对预测未来，但结合使用可显著提高决策的科学性。
市场情绪往往先于价格变动，是前瞻性指标之一。社交媒体讨论热度、搜索量指数以及恐惧贪婪指数等，都能反映投资者的集体心理。乐观情绪可能推动价格短期冲高，但极端贪婪常预示回调风险；恐慌情绪可能创造低吸机会。资金费率在永续合约市场中尤为关键，正费率说明多头主导，负费率则暗示空头占优，可作为趋势延续或反转的参考。
